Modulo Tesoreria

Modulo Tesoreria

No duplicidad de esfuerzo, 100% Integracion Contable.

Permite la administración de los recursos financieros de la empresa manteniendo actualizado los Ingresos y Egresos de las cuentas de caja y cuentas bancarias.

Situación actualizada via pantalla y/o reporte de las cuentas de caja y bancos.

Caracteristicas:

Cuentas corrientes de Bancos: posición diaria, mensual.

Estado de Cuentas Clientes.

Estado de Cuentas Proveedores.

Cobranza y Pago de Documentos.

Saldo Mensual y Estado de Cuenta Contable: Reporte Mensual de los saldos de Cuenta Corriente de Bancos y movimiento detallado mensual de un banco.

Giro automático de cheques / voucher - cheque con su correspondiente afectación contable.

Conciliacion Bancaria.

Vencimientos por Cobrar o Pagar.

Lbro Caja y Bancos.

Canje de Facturas por Letras.

Transferencia Bancarias.

Transferencias Venta / Compra Dólares.

Retenciones y emisión de Comprobantes de Retención.

Percepciones y emisión de Comprobantes de Percepción.

Detracciones / generación de archivo (formato) para deposito en Banco de la Nación.

Reporte de Comprobantes o Vouchers.

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